Responsable Trésorerie et Comptabilité Clients H/F

Piloter la trésorerie

• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie, les équilibrages bancaires et le suivi du cash pooling.
• Suivre la position de trésorerie et l’endettement net, analyser les écarts et anticiper les besoins de financement.
• Gérer les relations bancaires, les pouvoirs bancaires ainsi que les moyens de paiement et la monétique du réseau.

Superviser la comptabilité clients

• Garantir la bonne affectation et le lettrage des règlements clients : tiers-payant, mutuelles, cartes bancaires, chèques, etc.
• Piloter et optimiser les flux automatisés et manuels, notamment ceux liés à la CPAM et aux mutuelles.
• Superviser la gestion des créances, des impayés et des remboursements clients.
• Accompagner le réseau de centres Audika dans le traitement des problématiques liées aux flux et remboursements clients.

Management, Reporting & Amélioration continue

• Animer, accompagner et faire grandir les équipes directement rattachées.
• Définir et suivre les KPI et reportings liés à la trésorerie et à la comptabilité clients.
• Garantir la fiabilité des contrôles et contribuer aux demandes des Commissaires aux Comptes.
• Harmoniser et optimiser les procédures, notamment dans le cadre de l’intégration de nouvelles acquisitions.
• Accompagner les projets de transformation et la mise en place de nouveaux outils comptables.
• Superviser les activités de trésorerie et de comptabilité clients réalisées par le Centre de Service Partagé et assurer la coordination avec les équipes locales.

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